公司公告
万利官网产业股份有限公司2013年第一季度报告正文
2013-04-26证券代码：000988 证券简称：万利官网 公告编号：2013-19
万利官网产业股份有限公司2013年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人熊新华、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
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2013年1-3月 |
2012年1-3月 |
本报告期比上年同期增减（%） |
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营业收入（元） |
391,000,233.15 |
462,515,210.66 |
-15.46% |
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归属于上市公司股东的净利润（元） |
9,755,157.41 |
106,003,589.07 |
-90.8% |
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
3,812,223.91 |
35,007,735.51 |
-89.11% |
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经营活动产生的现金流量净额（元） |
-15,336,845.74 |
-23,245,559.94 |
34.02% |
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基本每股收益（元/股） |
0.01 |
0.12 |
-91.67% |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.01 |
0.12 |
-91.67% |
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加权平均净资产收益率（%） |
0.37% |
4.1% |
-3.73% |
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2013年3月31日 |
2012年12月31日 |
本报告期末比上年度期末增减(%) |
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总资产（元） |
4,010,892,621.22 |
3,969,049,176.73 |
1.05% |
|
归属于上市公司股东的净资产（元） |
2,626,267,586.89 |
2,616,477,929.63 |
0.37% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 |
年初至报告期期末金额 |
说明 |
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
-45,751.00 |
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
6,908,966.47 |
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
89,610.90 |
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|
所得税影响额 |
908,263.09 |
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少数股东权益影响额（税后） |
101,629.78 |
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合计 |
5,942,933.50 |
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 |
67,202 |
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前10名股东持股情况 |
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股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
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股份状态 |
数量 |
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|
武汉华中科技大产业集团有限公司 |
国有法人 |
37.79% |
336,756,398 |
0 |
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|
|
佳木斯兴盛资本投资有限公司 |
境内非国有法人 |
2.24% |
20,000,000 |
0 |
质押 |
20,000,000 |
|
深圳市中信联合创业投资有限公司 |
境内非国有法人 |
1.44% |
12,800,000 |
0 |
|
|
|
中国对外经济贸易信托有限公司 |
国有法人 |
1.35% |
12,000,000 |
0 |
|
|
|
武汉新金石投资管理有限公司 |
境内非国有法人 |
1.22% |
10,898,038 |
0 |
|
|
|
中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
0.81% |
7,209,700 |
0 |
|
|
|
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 |
境内非国有法人 |
0.51% |
4,572,271 |
0 |
|
|
|
武汉华科机电工程技术有限公司 |
国有法人 |
0.36% |
3,164,468 |
0 |
|
|
|
嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙) |
境内非国有法人 |
0.26% |
2,301,000 |
0 |
|
|
|
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 |
境内非国有法人 |
0.23% |
2,050,056 |
0 |
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前10名无限售条件股东持股情况 |
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股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
||||
|
股份种类 |
数量 |
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|
武汉华中科技大产业集团有限公司 |
336,756,398 |
人民币普通股 |
336,756,398 |
|||
|
佳木斯兴盛资本投资有限公司 |
20,000,000 |
人民币普通股 |
20,000,000 |
|||
|
深圳市中信联合创业投资有限公司 |
12,800,000 |
人民币普通股 |
12,800,000 |
|||
|
中国对外经济贸易信托有限公司 |
12,000,000 |
人民币普通股 |
12,000,000 |
|||
|
武汉新金石投资管理有限公司 |
10,898,038 |
人民币普通股 |
10,898,038 |
|||
|
中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 |
7,209,700 |
人民币普通股 |
7,209,700 |
|||
|
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 |
4,572,271 |
人民币普通股 |
4,572,271 |
|||
|
武汉华科机电工程技术有限公司 |
3,164,468 |
人民币普通股 |
3,164,468 |
|||
|
嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙) |
2,301,000 |
人民币普通股 |
2,301,000 |
|||
|
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 |
2,050,056 |
人民币普通股 |
2,050,056 |
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|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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（1）合并资产负债表项目 |
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项 目 |
期末余额 |
上年余额 |
增减率 |
变动原因 |
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应收票据 |
69,419,909.01 |
133,249,222.91 |
-47.90% |
主要是本期应收票据到期收款以及转让所致。 |
||||
|
预付账款 |
150,329,604.03 |
98,858,996.39 |
52.06% |
主要是本期预付工程款、设备款、原材料采购款增加所致。 |
||||
|
预收账款 |
35,687,897.76 |
61,067,305.30 |
-41.56% |
主要是期初预收款在本期因收入确认结转所致。 |
||||
|
应付职工薪酬 |
6,424,449.56 |
9,559,924.42 |
-32.80% |
主要是上年提取的部分职工薪酬在本期发放。 |
||||
|
应交税费 |
17,567,373.59 |
13,118,329.75 |
33.91% |
主要是本期计提相关税费所致。 |
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|
应付利息 |
0.00 |
101,258.53 |
-100.00% |
主要是期初应付利息在本期支付所致。 |
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|
长期借款 |
65,594,733.44 |
34,338,374.53 |
91.02% |
主要是公司为满足生产经营需要而增加了长期借款。 |
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（2）合并利润表项目 |
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项 目 |
本期数 |
上年同期数 |
增减率 |
变动原因 |
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营业收入 |
391,000,233.15 |
462,515,210.66 |
-15.46% |
主要是市场需求放缓，收入下降。 |
||||
|
营业成本 |
292,724,777.20 |
344,386,882.92 |
-15.00% |
主要是因收入减少，营业成本相应下降。 |
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|
财务费用 |
7,970,625.74 |
5,890,063.13 |
35.32% |
主要是本期银行借款总额高于上年同期所致。 |
||||
|
资产减值损失 |
2,589,845.47 |
1,301,528.12 |
98.98% |
主要是本期应收款项增加，引起资产减值损失计提增加。 |
||||
|
投资收益 |
-1,106,626.22 |
62,825,466.53 |
-101.76% |
主要是上年同期出售武汉锐科光纤激光器技术有限公司的13.33%股权取得投资收益较大所致。 |
||||
|
营业外收入 |
7,037,732.33 |
10,754,705.00 |
-34.56% |
主要是本期计入当期损益的政府补助较上年同期减少所致。 |
||||
|
营业外支出 |
84,905.96 |
457,322.93 |
-81.43% |
主要是公司本期公益性捐赠等营业外支出较上年同期减少所致。 |
||||
|
所得税费用 |
6,724,287.40 |
10,491,253.41 |
-35.91% |
主要是本期应税所得额低于上年同期。 |
||||
|
归属于母公司所有者的净利润 |
9,755,157.41 |
106,003,589.07 |
-90.80% |
主要是本期投资收益及收入下降所致。 |
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（3）合并现金流量表项目 |
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项 目 |
本期数 |
上年数 |
增减率 |
变动原因 |
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|
经营活动产生的现金流量净额 |
-15,336,845.74 |
-23,245,559.94 |
34.02% |
主要是应收票据到期收款增加现金流入所致。 |
||||
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-43,106,298.08 |
18,287,678.46 |
-335.71% |
主要是上年同期收到出售武汉锐科光纤激光器技术有限公司的13.33%股权转让款较大所致。 |
||||
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
31,921,645.95 |
-23,034,374.32 |
238.58% |
主要是公司为满足生产经营需要而增加银行借款所致。 |
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司第五届董事会第14次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》，同意公司拟向中国人民银行申请在银行间债券市场发行规模不超过10亿元人民币、发行期限为365天的短期融资券。公司于2013年4月9日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP128号），公司发行本次短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，公司已于2013年4月19日发行了第一期融资券。
2、公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》，同意公司根据募集资金项目实际情况将“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目投资地点变更至湖北省荆门市光电信息产业园，并将此项目的投资进度延期调整至2015年5月31日，此项议案需提交最近一期股东大会审议通过后方可实施。
3、公司2011年6月17日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售华工团结股权的议案》，同意以挂牌方式对外转让公司华工团结51%的股权。公司于2011年7月14日在武汉光谷联合产权交易所正式挂牌，交易于2011年8月10日由湖北团结高新技术发展集团有限公司（以下简称“团结高新”）通过进场交易方式拍得目标股权。因本次股权出售构成关联交易，经公司2011年9月2日召开的第五届董事会第三次会议审议后，提交2011年9月29日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过。交易双方于2011年8月23日签订了《湖北省整体产权及控股股权转让产权交易合同》（以下简称“产权合同”），协议规定受让方采用分期付款方式，将转让款中的51%（含保证金）即人民币5,696.7万元，在《产权合同》生效之日起五日内汇入产权交易机构指定结算账户；其余价款人民币5,473.3万元须在《产权合同》生效之日起一年内（即2012年8月23日前）支付到转让方指定账户。
为了保证公司合法权益，公司与团结高新、武汉团结激光股份有限公司（以下简称“团结激光”）三方在2011年8月23日签署了《保证担�：贤�，由团结激光以其持有的华工团结37.76%股权作为担保质押，对团结高新在本次交易项下的股款支付义务承担连带责任担保。
公司已经在合同约定期内收到团结高新支付的股权转让首期款人民币5,696.7万元，并已办理完工商变更登记手续。截至本报告日，公司尚未收到团结高新应支付的股权转让余款人民币5,473.3万元。公司期末对该项应收股权款5,473.3万元进行个别认定，计提坏账准备273.67万元。
公司经营班子在近几个月多次与团结高新积极协商，敦促其履行付款义务，并根据实际情况及时采取相应的保障措施。待形成具体付款方案后公司将持续进行披露。如团结高新未能支付剩余股权转让款，公司将按照协议的约定，保留追究团结激光承担担保责任的权利及保留追究团结高新违约责任的权利，并根据实际需要选择解除协议或选择法律途径解决的权利。
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重要事项概述 |
披露日期 |
临时报告披露网站查询索引 |
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发行短期融资券注册申请获准的公告 |
2013年04月11日 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
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第一期短期融资券发行情况公告 |
2013年04月23日 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
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关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的公告 |
2013年04月12日 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
|
关于华工团结股权转让的进展公告 |
2012年10月30日 |
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
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承诺事项 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间 |
承诺期限 |
履行情况 |
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股改承诺 |
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收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
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资产重组时所作承诺 |
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首次公开发行或再融资时所作承诺 |
1、发行人：万利官网产业股份有限公司； 2、发行对象：昆明盛世景投资中心（有限合伙）、深圳市中信联合创业投资有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、 佳木斯兴盛资本投资有限公司、 中海基金管理有限公司 、嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙） |
一、发行人承诺：1、承诺真实、准确、完成、公平和及时的公布定期报告、披露对投资者有重大影响的信息，并接收中国证监会和深证证券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。4、本公司保证向深证证券交易所提交的文件没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。 二、发行对象承诺：按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得的万利官网股份自发行完成后自愿锁定12个月，即自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。 |
2011年06月07日 |
2011年6月8日-2013年6月8日 |
2011年6月8日-2013年6月8日 |
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其他对公司中小股东所作承诺 |
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承诺是否及时履行 |
是 |
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未完成履行的具体原因及下一步计划 |
由于非公开发行事项还未实施完毕，目前该承诺事项仍在履行实施中。 |
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是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 |
否 |
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四、对2013年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司本报告期无证券投资。
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
本报告期内无接待调研、沟通、采访等活动。
万利官网产业股份有限公司
董事长： 熊新华
二O一三年四月二十五日
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