公司公告
2011中报摘要（补充）
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：万利官网 公告编号：2011-43
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
|
股票简称 |
万利官网 |
|
|
股票代码 |
000988 |
|
|
上市证券交易所 |
深圳证券交易所 |
|
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|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
|
姓名 |
刘卫 |
安欣 |
|
联系地址 |
湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园万利官网产业大厦 |
湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园万利官网产业大厦 |
|
电话 |
027-87180126 |
027-87180126 |
|
传真 |
027-87180167 |
027-87180167 |
|
电子信箱 |
0988@hgtech.com.cn |
bds@hgtech.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
|
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产（元） |
4,212,507,614.62 |
3,335,357,495.47 |
26.30% |
|
归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
2,496,462,010.92 |
1,629,187,607.24 |
53.23% |
|
股本（股） |
445,558,316.00 |
407,607,816.00 |
9.31% |
|
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） |
5.60 |
4.00 |
40.00% |
|
|
报告期（1－6月） |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
营业总收入（元） |
1,160,517,164.78 |
923,277,197.44 |
25.70% |
|
营业利润（元） |
180,728,295.93 |
217,324,863.61 |
-16.84% |
|
利润总额（元） |
198,850,689.86 |
220,811,064.26 |
-9.95% |
|
归属于上市公司股东的净利润（元） |
175,030,345.29 |
175,185,013.80 |
-0.09% |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） |
119,956,671.22 |
60,594,712.09 |
97.97% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.42 |
0.43 |
-2.33% |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.42 |
0.43 |
-2.33% |
|
加权平均净资产收益率 （%） |
9.55% |
11.40% |
-1.85% |
|
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
6.55% |
3.94% |
2.61% |
|
经营活动产生的现金流量净额（元） |
23,051,943.58 |
23,775,030.82 |
-3.04% |
|
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） |
0.05 |
0.06 |
-16.67% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
|
非经常性损益项目 |
金额 |
附注（如适用） |
|
非流动资产处置损益 |
-632,868.95 |
|
|
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
18,605,180.35 |
|
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-565,473.28 |
|
|
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
42,355,700.30 |
本公司联营企业武汉华工创业投资有限责任公司的参股企业武汉天喻信息产业股份有限公司本期首次公开发行股票上市，武汉华工创业投资有限责任公司按新的持股比例确认应享有净资产的增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入其投资收益，本公司按持有武汉华工创业投资有限责任公司的股权比例计算投资收益，并列入非经常性损益。 |
|
所得税影响额 |
-3,176,364.24 |
|
|
少数股东权益影响额 |
-1,512,500.11 |
|
|
合计 |
55,073,674.07 |
- |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
|
|
本次变动前 |
本次变动增减（+，-） |
本次变动后 |
||||||
|
数量 |
比例 |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例 |
|
|
一、有限售条件股份 |
6,138 |
|
37,950,500 |
|
|
|
37,950,500 |
37,956,638 |
8.52% |
|
1、国家持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、国有法人持股 |
|
|
6,000,000 |
|
|
|
6,000,000 |
6,000,000 |
1.35% |
|
3、其他内资持股 |
|
|
31,950,500 |
|
|
|
31,950,500 |
31,950,500 |
7.17% |
|
其中：境内非国有法人持股 |
|
|
31,950,500 |
|
|
|
31,950,500 |
31,950,500 |
7.17% |
|
境内自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、外资持股 |
|
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|
其中：境外法人持股 |
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|
|
境外自然人持股 |
|
|
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|
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|
|
5、高管股份 |
6,138 |
|
|
|
|
|
|
6,138 |
|
|
二、无限售条件股份 |
407,601,678 |
100.00% |
|
|
|
|
|
407,601,678 |
91.48% |
|
1、人民币普通股 |
407,601,678 |
100.00% |
|
|
|
|
|
407,601,678 |
91.48% |
|
2、境内上市的外资股 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
3、境外上市的外资股 |
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|
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|
|
|
4、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、股份总数 |
407,607,816 |
100.00% |
37,950,500 |
|
|
|
37,950,500 |
445,558,316 |
100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
|
股东总数 |
36,100 |
||||||
|
前10名股东持股情况 |
|||||||
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
||
|
武汉华中科技大产业集团有限公司 |
国有法人 |
37.79% |
168,378,199 |
|
|
||
|
佳木斯兴盛资本投资有限公司 |
境内非国有法人 |
2.24% |
10,000,000 |
10,000,000 |
10,000,000 |
||
|
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 |
境内非国有法人 |
2.06% |
9,186,785 |
|
|
||
|
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
1.98% |
8,838,401 |
|
|
||
|
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司 |
境内非国有法人 |
1.68% |
7,500,000 |
7,500,000 |
|
||
|
深圳市中信联合创业投资有限公司 |
境内非国有法人 |
1.62% |
7,200,000 |
7,200,000 |
|
||
|
全国社保基金一一零组合 |
境内非国有法人 |
1.55% |
6,884,134 |
|
|
||
|
昆明盛世景投资中心(有限合伙) |
境内非国有法人 |
1.37% |
6,100,000 |
6,100,000 |
|
||
|
中国对外经济贸易信托有限公司 |
国有法人 |
1.36% |
6,070,000 |
6,000,000 |
|
||
|
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 |
境内非国有法人 |
0.99% |
4,396,833 |
|
|
||
|
前10名无限售条件股东持股情况 |
|||||||
|
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
|||||
|
武汉华中科技大产业集团有限公司 |
168,378,199 |
人民币普通股 |
|||||
|
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 |
9,186,785 |
人民币普通股 |
|||||
|
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 |
8,838,401 |
人民币普通股 |
|||||
|
全国社保基金一一零组合 |
6,884,134 |
人民币普通股 |
|||||
|
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 |
4,396,833 |
人民币普通股 |
|||||
|
国海证券有限责任公司 |
4,010,558 |
人民币普通股 |
|||||
|
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
2,944,296 |
人民币普通股 |
|||||
|
钟�：� |
2,080,520 |
人民币普通股 |
|||||
|
李正锴 |
1,800,000 |
人民币普通股 |
|||||
|
曾玉金 |
1,788,122 |
人民币普通股 |
|||||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
|
姓名 |
职务 |
年初持股数 |
本期增持股份数量 |
本期减持股份数量 |
期末持股数 |
其中：持有限制性股票数量 |
期末持有股票期权数量 |
变动原因 |
|
姚燕明 |
监事 |
6,138 |
0 |
0 |
6,138 |
6,138 |
0 |
|
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
|
主营业务分行业情况 |
||||||
|
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
营业收入比上年同期增减（%） |
营业成本比上年同期增减（%） |
毛利率比上年同期增减（%） |
|
冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 |
58,350.16 |
44,272.47 |
24.13% |
33.00% |
32.42% |
0.33% |
|
印刷业 |
10,010.37 |
4,823.97 |
51.81% |
27.26% |
46.10% |
-6.21% |
|
电子元器件制造业 |
43,563.31 |
33,213.43 |
23.76% |
18.17% |
17.93% |
0.16% |
|
计算机应用服务业 |
4,127.88 |
3,772.85 |
8.60% |
10.80% |
8.43% |
1.99% |
|
主营业务分产品情况 |
||||||
|
激光加工及系列成套设备 |
58,350.16 |
44,272.47 |
24.13% |
33.00% |
32.42% |
0.33% |
|
激光全息防伪系列产品 |
10,010.37 |
4,823.97 |
51.81% |
27.26% |
46.10% |
-6.21% |
|
光电器件系列产品 |
23,270.62 |
18,483.00 |
20.57% |
14.83% |
19.13% |
-2.86% |
|
敏感元器件 |
20,292.68 |
14,730.43 |
27.41% |
22.25% |
16.46% |
3.61% |
|
计算机软件及信息系统集成 |
4,127.88 |
3,772.85 |
8.60% |
10.80% |
8.43% |
1.99% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
|
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（%） |
|
国内 |
107,411.13 |
27.37% |
|
国外 |
8,640.59 |
8.01% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
|
募集资金总额 |
115,309.82 |
本报告期投入募集资金总额 |
16,018.43 |
|||||||||
|
报告期内变更用途的募集资金总额 |
0.00 |
|||||||||||
|
累计变更用途的募集资金总额 |
0.00 |
已累计投入募集资金总额 |
52,406.22 |
|||||||||
|
累计变更用途的募集资金总额比例 |
0.00% |
|||||||||||
|
承诺投资项目和超募资金投向 |
是否已变更项目(含部分变更) |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额(1) |
本报告期投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) |
项目达到预定可使用状态日期 |
本报告期实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
||
|
承诺投资项目 |
|
|||||||||||
|
高档数控等离子切割机生产线建设项目 |
否 |
15,037.00 |
15,037.00 |
17.78 |
14,986.91 |
99.67% |
2010年12月31日 |
730.14 |
不适用 |
否 |
||
|
先进固体激光器产业化项目 |
否 |
8,002.00 |
8,002.00 |
477.37 |
6,236.90 |
77.94% |
2010年12月31日 |
1,411.48 |
不适用 |
否 |
||
|
激光特种制造装备 |
否 |
4,980.00 |
4,980.00 |
83.20 |
4,686.19 |
94.10% |
2011年04月30日 |
428.72 |
不适用 |
否 |
||
|
半导体材料激光精密制造装备 |
否 |
12,242.00 |
12,242.00 |
2,483.79 |
12,031.63 |
98.28% |
2011年10月31日 |
381.85 |
不适用 |
否 |
||
|
激光加工工艺研发中心建设项目 |
否 |
5,597.00 |
5,597.00 |
0.00 |
1,508.30 |
26.95% |
2011年09月30日 |
25.57 |
不适用 |
否 |
||
|
三网合一及3G用核心光器件产业化 |
否 |
30,907.00 |
30,907.00 |
4,488.98 |
4,488.98 |
14.52% |
2013年05月31日 |
0.00 |
不适用 |
否 |
||
|
新型激光全息防伪包装材料产业化 |
否 |
25,208.00 |
25,208.00 |
3,221.77 |
3,221.77 |
12.78% |
2013年05月31日 |
0.00 |
不适用 |
否 |
||
|
新型热敏功能陶瓷器件产业化项目 |
否 |
19,786.00 |
19,786.00 |
5,245.54 |
5,245.54 |
26.51% |
2013年05月31日 |
0.00 |
不适用 |
否 |
||
|
承诺投资项目小计 |
- |
121,759.00 |
121,759.00 |
16,018.43 |
52,406.22 |
- |
- |
2,977.76 |
- |
- |
||
|
超募资金投向 |
|
|||||||||||
|
归还银行贷款（如有） |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
||
|
补充流动资金（如有） |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
||
|
超募资金投向小计 |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
0.00 |
- |
- |
||
|
合计 |
- |
121,759.00 |
121,759.00 |
16,018.43 |
52,406.22 |
- |
- |
2,977.76 |
- |
- |
||
|
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |
激光加工工艺研发中心建设项目预计完工时间超过配股说明书承诺的完工进度，主要原因是该项目需利用“半导体精密制造装备项目”的厂房，所以需待“半导体精密制造装备项目”基建到一定程度后方能开工建设，故实际开始投入建设的时点较晚。另外，根据该项目建设实际需要，公司拟对其投资金额进行调整，需履行相关决议程序，故将其预计完工时间推迟至2011年9月30日。其他项目本报告期未发生未达到计划进度的情况。 |
|||||||||||
|
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
本报告期未发生此种情况。 |
|||||||||||
|
超募资金的金额、用途及使用进展情况 |
不适用 |
|||||||||||
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 |
不适用 |
|||||||||||
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
不适用 |
|||||||||||
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
适用 |
|||||||||||
|
2009年12月置换先期投入配股募投项目资金7361.83万元。2011年5月置换先期投入非公开发行定向增发募投项目资金12956.29万元。 |
||||||||||||
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
不适用 |
|||||||||||
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
不适用 |
|||||||||||
|
尚未使用的募集资金用途及去向 |
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 |
|||||||||||
|
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 |
|||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
|
交易对方 |
被出售或置出资产 |
出售日 |
交易价格 |
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 |
出售产生的损益 |
是否为关联交易 |
定价原则 |
所涉及的资产产权是否已全部过户 |
所涉及的债权债务是否已全部转移 |
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
|
周燕山、游涛、张俊 |
武汉化诚资讯科技有限责任公司60%股权 |
2011年07月01日 |
300.00 |
-86.34 |
-70.49 |
否 |
协议价格 |
是 |
是 |
不适用 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
|
2011年6月17日，公司召开第四届董事会第28次会议审议通过《关于出售华工团结股权的议案》，同意根据公司整体战略的需要，以挂牌方式对外转让公司持有武汉华工团结激光技术有限公司（以下简称“华工团结”）51%的股权。截至报告期末，此次交易仍处于准备阶段，未对公司经营及财务造成影响。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
|
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
||||||||||||
|
担保对象名称 |
担保额度相关公告披露日和编号 |
担保额度 |
实际发生日期（协议签署日） |
实际担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保（是或否） |
||||
|
报告期内审批的对外担保额度合计（A1） |
0.00 |
报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |
0.00 |
|||||||||
|
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |
0.00 |
报告期末实际对外担保余额合计（A4） |
0.00 |
|||||||||
|
公司对子公司的担保情况 |
||||||||||||
|
担保对象名称 |
担保额度相关公告披露日和编号 |
担保额度 |
实际发生日期（协议签署日） |
实际担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保（是或否） |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2011年01月28日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
6个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2010年11月11日 |
2,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2011年03月02日 |
500.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2011年02月16日 |
1,500.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2011年05月17日 |
500.00 |
连带责任担保 |
6个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2010年07月27日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2011年04月29日 |
2,000.00 |
连带责任担保 |
6个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2011年02月18日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2011年02月11日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
6个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2011年05月20日 |
500.00 |
连带责任担保 |
2个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2011年03月08日 |
1,400.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2011年04月07日 |
1,600.00 |
连带责任担保 |
11个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
20,000.00 |
2011年04月30日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
6个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工激光工程有限责任公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
4,900.00 |
2011年02月22日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工激光工程有限责任公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
4,900.00 |
2010年11月19日 |
700.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工激光工程有限责任公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
4,900.00 |
2010年12月03日 |
1,200.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工激光工程有限责任公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
4,900.00 |
2011年01月20日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉华工新高理电子有限公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
1,000.00 |
2010年08月16日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
7,500.00 |
2011年01月05日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
7,500.00 |
2011年01月24日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
7,500.00 |
2011年03月02日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
6个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
7,500.00 |
2010年11月03日 |
1,500.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 |
2011年2月16日，2011-12 |
7,500.00 |
2011年02月12日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） |
33,400.00 |
报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |
18,000.00 |
|||||||||
|
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |
33,400.00 |
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） |
25,400.00 |
|||||||||
|
公司担保总额（即前两大项的合计） |
||||||||||||
|
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） |
33,400.00 |
报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） |
18,000.00 |
|||||||||
|
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） |
33,400.00 |
报告期末实际担保余额合计（A4+B4） |
25,400.00 |
|||||||||
|
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 |
10.17% |
|||||||||||
|
其中： |
||||||||||||
|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） |
0.00 |
|||||||||||
|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |
0.00 |
|||||||||||
|
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） |
0.00 |
|||||||||||
|
上述三项担保金额合计（C+D+E） |
0.00 |
|||||||||||
|
未到期担�？赡艹械Ａ宄ピ鹑嗡得� |
无明显迹象表明有可能承担连带清偿责任。 |
|||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
|
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向上市公司提供资金 |
||
|
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
|
|
华中科技大学 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
48.04 |
|
武汉华中龙源数字装备有限责任公司 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
武汉华工激光医疗设备有限公司 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
武汉华中科技大产业集团有限公司 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
64.54 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
|
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
|
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 |
|
|
|
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 |
|
|
|
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
89,352,854.61 |
|
小计 |
|
-89,352,854.61 |
|
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 |
|
|
|
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |
|
|
|
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
|
小计 |
|
|
|
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |
|
|
|
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 |
|
|
|
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
|
转为被套期项目初始确认金额的调整额 |
|
|
|
小计 |
|
|
|
4．外币财务报表折算差额 |
1,345,139.99 |
-2,656,916.00 |
|
减：处置境外经营当期转入损益的净额 |
|
|
|
小计 |
1,345,139.99 |
-2,656,916.00 |
|
5．其他 |
|
|
|
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |
|
|
|
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
|
小计 |
|
|
|
合计 |
1,345,139.99 |
-92,009,770.61 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
|
接待时间 |
接待地点 |
接待方式 |
接待对象 |
谈论的主要内容及提供的资料 |
|
2011年02月24日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
北京淳信资本管理有限公司史宝成；中国平安刘武；江苏瑞华投资发展有限公司徐玉良；深证市经典创业投资有限公司涂文敏 |
公司经营情况 |
|
2011年03月09日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
中国银河投资管理有限公司 孙学林、张恒；北京瑞丰投资管理有限公司 王玥；对外经济贸易信托 邱勇；华能贵诚信托 陈纪袁；江苏瑞华投资发展有限公司 徐玉良、柳小波；北京盛世景投资管理有限公司 张利群、张鹏杰；中国华电集团资本控股有限公司 曾鸿志；上海凯石投资 孙秋波；上海证大投咨管理有限公司 张煜；联华信托 牟程恺；太平资产管理有限公司 姜红兵；中国人保资产管理股份有限公司 候纯良；杭州德创投资管理有限公司 朱羽靖；浙江天堂硅谷 史曙光；宏源证券李琳、李坤阳 |
公司经营情况 |
|
2011年03月16日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
国泰君安证券资产管理公司 万阳松；上海中域投资管理公司 徐信喆；涌铧投资 魏畅；中银基金管理有限公司 邬炜；华夏基金管理有限公司 巩怀志；交银施罗德基金管理有限公司 李永兴、杨浩；平安大华基金 黄一明；阳光保险集团 肖丹、王栋；SMC中国基金 贝永飞；华宝兴业基金管理有限公司 李卓；汇丰晋信基金管理有限公司 刘晓冬；中欧基金管理有限公司 王海；国金证券股份有限公司 易盛、陈运红；华泰柏基金管理有限公司 顾建国；国金证券股份有限公司 赵旭翔、徐吉炉；大成基金管理有限公司 林贤苏；中信证券股份有限公司 王智；东吴基金管理有限公司 刘元海。 |
公司经营情况 |
|
2011年03月17日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
深圳市恒运盛投资顾问有限公司王冰诗；中国东方资产管理公司王自强；天津信托有限责任公司付岩；邦信资产管理有限公司高彦华 |
公司经营情况 |
|
2011年04月18日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
中国高新投资集团公司洪铭君，姜兆南 |
公司经营情况 |
|
2011年04月19日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
中信证券股份有限公司王智，宫俊涛，陈剑，马磊，投资银行卞大利，罗楠，陈希郑燕蓉；景林资产管理有限公司徐伟 |
公司经营情况 |
|
2011年05月27日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
浙江宋都控股有限公司 周飘遥 龚睿；财通证券有限责任公司 胡鹏 陈�。晃浜翰├啦凭恃斗裼邢薰� 李宏图 |
公司经营情况 |
|
2011年06月03日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
景顺长城基金管理有限公司 詹成 |
公司经营情况 |
|
2011年06月15日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
上海泽熙投资管理有限公司 赵成；中海基金管理有限公司 肖凯 |
公司经营情况 |
|
2011年06月16日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
海通证券股份有限公司 童胜 |
公司经营情况 |
|
2011年06月24日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
长信基金管理有限责任公司 杨志诚 |
公司经营情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
|
财务报告 |
√未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：万利官网产业股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
|
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
||
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
货币资金 |
980,893,165.78 |
667,061,613.95 |
419,638,251.32 |
62,434,909.11 |
|
结算备付金 |
|
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
|
应收票据 |
112,846,867.52 |
|
78,300,954.92 |
2,225,000.00 |
|
应收账款 |
841,720,733.31 |
170,525.30 |
753,164,271.05 |
170,525.30 |
|
预付款项 |
238,044,522.48 |
77,560,021.55 |
230,244,216.86 |
53,422,571.55 |
|
应收保费 |
|
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
|
应收分�：贤急附� |
|
|
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
|
|
应收股利 |
2,412,625.00 |
3,355,425.00 |
636,825.00 |
1,579,625.00 |
|
其他应收款 |
81,480,057.21 |
146,908,545.20 |
81,700,296.86 |
106,393,633.60 |
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
|
存货 |
771,187,345.48 |
88,415.85 |
681,325,225.87 |
88,415.85 |
|
一年内到期的非流动资产 |
793,986.54 |
|
588,812.28 |
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
|
流动资产合计 |
3,029,379,303.32 |
895,144,546.85 |
2,245,598,854.16 |
226,314,680.41 |
|
非流动资产： |
|
|
|
|
|
发放委托贷款及垫款 |
|
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
183,751,910.14 |
1,080,102,782.01 |
124,832,137.32 |
1,028,539,186.26 |
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
固定资产 |
697,439,842.95 |
277,842,215.62 |
642,108,522.13 |
241,379,180.24 |
|
在建工程 |
35,654,135.02 |
607,145.21 |
80,488,398.78 |
40,531,501.45 |
|
工程物资 |
|
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
|
无形资产 |
125,956,298.35 |
61,041,668.38 |
132,858,433.31 |
62,275,114.18 |
|
开发支出 |
75,195,268.18 |
|
43,800,837.39 |
|
|
商誉 |
48,742,486.55 |
|
48,742,486.55 |
|
|
长期待摊费用 |
1,098,190.97 |
|
1,396,830.24 |
|
|
递延所得税资产 |
15,290,179.14 |
4,087,073.06 |
15,530,995.59 |
4,142,606.84 |
|
其他非流动资产 |
|
|
|
|
|
非流动资产合计 |
1,183,128,311.30 |
1,423,680,884.28 |
1,089,758,641.31 |
1,376,867,588.97 |
|
资产总计 |
4,212,507,614.62 |
2,318,825,431.13 |
3,335,357,495.47 |
1,603,182,269.38 |
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
427,200,000.00 |
150,000,000.00 |
501,960,000.00 |
200,000,000.00 |
|
向中央银行借款 |
|
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
应付票据 |
190,275,272.66 |
|
228,852,389.70 |
|
|
应付账款 |
454,279,925.22 |
11,862,569.65 |
372,136,760.26 |
14,339,229.65 |
|
预收款项 |
293,488,748.31 |
961,522.61 |
220,306,679.90 |
961,522.61 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
6,541,002.73 |
1,054,727.22 |
9,065,874.38 |
825,330.68 |
|
应交税费 |
60,350,743.99 |
11,217,684.31 |
85,602,284.03 |
14,373,073.35 |
|
应付利息 |
|
|
|
|
|
应付股利 |
725,576.02 |
501,879.70 |
725,576.02 |
501,879.70 |
|
其他应付款 |
39,559,514.00 |
197,695,720.13 |
30,768,836.77 |
106,061,619.91 |
|
应付分保账款 |
|
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
4,466,666.75 |
2,875,000.00 |
15,133,333.50 |
2,875,000.00 |
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
1,476,887,449.68 |
376,169,103.62 |
1,464,551,734.56 |
339,937,655.90 |
|
非流动负债： |
|
|
|
|
|
长期借款 |
5,041,482.79 |
|
5,159,192.15 |
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
|
其他非流动负债 |
17,891,666.68 |
15,812,500.00 |
19,791,666.68 |
17,250,000.00 |
|
非流动负债合计 |
22,933,149.47 |
15,812,500.00 |
24,950,858.83 |
17,250,000.00 |
|
负债合计 |
1,499,820,599.15 |
391,981,603.62 |
1,489,502,593.39 |
357,187,655.90 |
|
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
445,558,316.00 |
445,558,316.00 |
407,607,816.00 |
407,607,816.00 |
|
资本公积 |
1,322,692,742.64 |
1,308,252,583.35 |
628,983,542.64 |
626,883,907.12 |
|
减：库存股 |
|
|
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
|
|
盈余公积 |
57,781,002.41 |
57,117,218.43 |
57,781,002.41 |
57,117,218.43 |
|
一般风险准备 |
|
|
|
|
|
未分配利润 |
650,118,858.19 |
115,915,709.73 |
515,849,294.50 |
154,385,671.93 |
|
外币报表折算差额 |
20,311,091.68 |
|
18,965,951.69 |
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
2,496,462,010.92 |
1,926,843,827.51 |
1,629,187,607.24 |
1,245,994,613.48 |
|
少数股东权益 |
216,225,004.55 |
|
216,667,294.84 |
|
|
所有者权益合计 |
2,712,687,015.47 |
1,926,843,827.51 |
1,845,854,902.08 |
1,245,994,613.48 |
|
负债和所有者权益总计 |
4,212,507,614.62 |
2,318,825,431.13 |
3,335,357,495.47 |
1,603,182,269.38 |
7.2.2 利润表
编制单位：万利官网产业股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
||
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
|
一、营业总收入 |
1,160,517,164.78 |
6,097,534.62 |
923,277,197.44 |
4,608,431.40 |
|
其中：营业收入 |
1,160,517,164.78 |
6,097,534.62 |
923,277,197.44 |
4,608,431.40 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
|
二、营业总成本 |
1,038,309,674.68 |
21,441,522.46 |
842,103,200.38 |
16,985,825.46 |
|
其中：营业成本 |
860,827,191.66 |
3,188,478.01 |
683,783,470.47 |
2,959,243.93 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
|
营业税金及附加 |
7,106,035.99 |
346,204.38 |
4,535,034.59 |
117,660.86 |
|
销售费用 |
66,807,045.98 |
|
53,759,973.06 |
30,975.25 |
|
管理费用 |
80,400,596.51 |
13,944,735.80 |
65,510,354.72 |
12,783,247.28 |
|
财务费用 |
17,209,878.06 |
2,894,829.44 |
14,601,843.73 |
2,778,317.98 |
|
资产减值损失 |
5,958,926.48 |
1,067,274.83 |
19,912,523.81 |
-1,683,619.84 |
|
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
|
|
-34,908.08 |
|
|
投资收益（损失以“-”号填列） |
58,520,805.83 |
15,679,919.52 |
136,185,774.63 |
96,117,729.18 |
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
59,236,361.64 |
15,679,919.52 |
4,419,697.20 |
4,520,521.93 |
|
汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
180,728,295.93 |
335,931.68 |
217,324,863.61 |
83,740,335.12 |
|
加：营业外收入 |
19,005,515.17 |
2,535,421.50 |
3,965,318.66 |
1,451,512.00 |
|
减：营业外支出 |
883,121.24 |
525,000.00 |
479,118.01 |
187,006.49 |
|
其中：非流动资产处置损失 |
15,144.62 |
|
255,300.17 |
151,366.16 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
198,850,689.86 |
2,346,353.18 |
220,811,064.26 |
85,004,840.63 |
|
减：所得税费用 |
24,262,634.86 |
55,533.78 |
35,882,944.57 |
11,725,358.19 |
|
五、净利润（净亏损以“-”号填列） |
174,588,055.00 |
2,290,819.40 |
184,928,119.69 |
73,279,482.44 |
|
归属于母公司所有者的净利润 |
175,030,345.29 |
2,290,819.40 |
175,185,013.80 |
73,279,482.44 |
|
少数股东损益 |
-442,290.29 |
|
9,743,105.89 |
|
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.42 |
0.01 |
0.43 |
0.18 |
|
（二）稀释每股收益 |
0.42 |
0.01 |
0.43 |
0.18 |
|
七、其他综合收益 |
1,345,139.99 |
|
-92,009,770.61 |
-89,352,854.61 |
|
八、综合收益总额 |
175,933,194.99 |
2,290,819.40 |
92,918,349.08 |
-16,073,372.17 |
|
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
176,375,485.28 |
2,290,819.40 |
83,175,243.19 |
-16,073,372.17 |
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
-442,290.29 |
|
9,743,105.89 |
|
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：万利官网产业股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
||
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,013,476,266.57 |
6,057,276.00 |
866,431,765.56 |
2,380,013.62 |
|
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
收到的税费返还 |
16,723,345.87 |
|
7,271,657.27 |
80,431.40 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
55,321,846.24 |
132,462,584.69 |
38,289,871.04 |
194,037,785.37 |
|
经营活动现金流入小计 |
1,085,521,458.68 |
138,519,860.69 |
911,993,293.87 |
196,498,230.39 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
748,484,723.74 |
|
624,131,321.54 |
74,934.79 |
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
124,462,760.04 |
8,034,076.90 |
105,195,251.98 |
5,435,207.86 |
|
支付的各项税费 |
90,059,655.45 |
5,834,373.19 |
70,245,190.58 |
6,748,910.62 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
99,462,375.87 |
82,037,804.06 |
88,646,498.95 |
173,951,872.82 |
|
经营活动现金流出小计 |
1,062,469,515.10 |
95,906,254.15 |
888,218,263.05 |
186,210,926.09 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
23,051,943.58 |
42,613,606.54 |
23,775,030.82 |
10,287,304.30 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
1,000,000.00 |
|
138,561,191.83 |
105,881,191.83 |
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
2,040,000.00 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
15,700.00 |
|
111,893.86 |
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1,870,609.61 |
|
2,321,001.90 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
2,914,565.97 |
1,901,074.50 |
2,254,303.28 |
275,377.19 |
|
投资活动现金流入小计 |
5,800,875.58 |
1,901,074.50 |
143,248,390.87 |
108,196,569.02 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
57,320,567.27 |
27,629,493.49 |
98,105,687.22 |
49,656,833.18 |
|
投资支付的现金 |
|
50,000,000.00 |
5,811,736.67 |
3,811,736.67 |
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
57,320,567.27 |
77,629,493.49 |
103,917,423.89 |
53,468,569.85 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-51,519,691.69 |
-75,728,418.99 |
39,330,966.98 |
54,727,999.17 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
731,659,700.00 |
731,659,700.00 |
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
238,200,000.00 |
45,000,000.00 |
295,000,000.00 |
105,000,000.00 |
|
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
969,859,700.00 |
776,659,700.00 |
295,000,000.00 |
105,000,000.00 |
|
偿还债务支付的现金 |
322,960,000.00 |
95,000,000.00 |
406,321,600.00 |
225,000,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
57,382,687.88 |
43,916,860.80 |
54,038,156.14 |
43,653,770.54 |
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
380,342,687.88 |
138,916,860.80 |
460,359,756.14 |
268,653,770.54 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
589,517,012.12 |
637,742,839.20 |
-165,359,756.14 |
-163,653,770.54 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
205,650.45 |
-1,321.91 |
-901,814.83 |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
561,254,914.46 |
604,626,704.84 |
-103,155,573.17 |
-98,638,467.07 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
419,638,251.32 |
62,434,909.11 |
541,666,283.95 |
232,133,007.19 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
980,893,165.78 |
667,061,613.95 |
438,510,710.78 |
133,494,540.12 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：万利官网产业股份有限公司 2011半年度 单位：元
|
项目 |
本期金额 |
上年金额 |
||||||||||||||||||
|
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
归属于母公司所有者权益 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 |
|||||||||||||||
|
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
其他 |
|||||
|
一、上年年末余额 |
407,607,816.00 |
628,983,542.64 |
|
|
57,781,002.41 |
|
515,849,294.50 |
18,965,951.69 |
216,667,294.84 |
1,845,854,902.08 |
407,607,816.00 |
714,487,462.12 |
|
|
50,948,459.88 |
|
311,611,113.77 |
14,752,800.95 |
223,899,983.38 |
1,723,307,636.10 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
606,219.94 |
|
-606,219.94 |
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
407,607,816.00 |
628,983,542.64 |
|
|
57,781,002.41 |
|
515,849,294.50 |
18,965,951.69 |
216,667,294.84 |
1,845,854,902.08 |
407,607,816.00 |
714,487,462.12 |
|
|
50,948,459.88 |
|
312,217,333.71 |
14,752,800.95 |
223,293,763.44 |
1,723,307,636.10 |
|
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |
37,950,500.00 |
693,709,200.00 |
|
|
|
|
134,269,563.69 |
1,345,139.99 |
-442,290.29 |
866,832,113.39 |
|
-85,503,919.48 |
|
|
6,832,542.53 |
|
203,631,960.79 |
4,213,150.74 |
-6,626,468.60 |
122,547,265.98 |
|
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
|
175,030,345.29 |
|
-442,290.29 |
174,588,055.00 |
|
|
|
|
|
|
251,225,284.92 |
|
35,261,470.33 |
286,486,755.25 |
|
（二）其他综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
1,345,139.99 |
|
1,345,139.99 |
|
-89,352,854.61 |
|
|
|
|
|
4,213,150.74 |
|
-85,139,703.87 |
|
上述（一）和（二）小计 |
|
|
|
|
|
|
175,030,345.29 |
1,345,139.99 |
-442,290.29 |
175,933,194.99 |
|
-89,352,854.61 |
|
|
|
|
251,225,284.92 |
4,213,150.74 |
35,261,470.33 |
201,347,051.38 |
|
（三）所有者投入和减少资本 |
37,950,500.00 |
693,709,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
731,659,700.00 |
|
3,848,935.13 |
|
|
|
|
|
|
-41,887,938.93 |
-38,039,003.80 |
|
1．所有者投入资本 |
37,950,500.00 |
693,709,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
731,659,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-32,830,000.00 |
-32,830,000.00 |
|
2．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,848,935.13 |
|
|
|
|
|
|
-9,057,938.93 |
-5,209,003.80 |
|
（四）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
-40,760,781.60 |
|
|
-40,760,781.60 |
|
|
|
|
6,832,542.53 |
|
-47,593,324.13 |
|
|
-40,760,781.60 |
|
1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,832,542.53 |
|
-6,832,542.53 |
|
|
|
|
2．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
-40,760,781.60 |
|
|
-40,760,781.60 |
|
|
|
|
|
|
-40,760,781.60 |
|
|
-40,760,781.60 |
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
（六）专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
1．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
2．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
（七）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
445,558,316.00 |
1,322,692,742.64 |
|
|
57,781,002.41 |
|
650,118,858.19 |
20,311,091.68 |
216,225,004.55 |
2,712,687,015.47 |
407,607,816.00 |
628,983,542.64 |
|
|
57,781,002.41 |
|
515,849,294.50 |
18,965,951.69 |
216,667,294.84 |
1,845,854,902.08 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：万利官网产业股份有限公司 2011半年度 单位：元
|
项目 |
本期金额 |
上年金额 |
||||||||||||||
|
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
实收资本（或股本） |
资本公积 |
减：库存股 |
专项储备 |
盈余公积 |
一般风险准备 |
未分配利润 |
所有者权益合计 |
|
|
一、上年年末余额 |
407,607,816.00 |
626,883,907.12 |
|
|
57,117,218.43 |
|
154,385,671.93 |
1,245,994,613.48 |
407,607,816.00 |
716,236,761.73 |
|
|
50,284,675.90 |
|
133,653,570.79 |
1,307,782,824.42 |
|
加：会计政策变更 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年年初余额 |
407,607,816.00 |
626,883,907.12 |
|
|
57,117,218.43 |
|
154,385,671.93 |
1,245,994,613.48 |
407,607,816.00 |
716,236,761.73 |
|
|
50,284,675.90 |
|
133,653,570.79 |
1,307,782,824.42 |
|
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |
37,950,500.00 |
681,368,676.23 |
|
|
|
|
-38,469,962.20 |
680,849,214.03 |
|
-89,352,854.61 |
|
|
6,832,542.53 |
|
20,732,101.14 |
-61,788,210.94 |
|
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
|
2,290,819.40 |
2,290,819.40 |
|
|
|
|
|
|
68,325,425.27 |
68,325,425.27 |
|
（二）其他综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-89,352,854.61 |
|
|
|
|
|
-89,352,854.61 |
|
上述（一）和（二）小计 |
|
|
|
|
|
|
2,290,819.40 |
2,290,819.40 |
|
-89,352,854.61 |
|
|
|
|
68,325,425.27 |
-21,027,429.34 |
|
（三）所有者投入和减少资本 |
37,950,500.00 |
693,709,200.00 |
|
|
|
|
|
731,659,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．所有者投入资本 |
37,950,500.00 |
693,709,200.00 |
|
|
|
|
|
731,659,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．股份支付计入所有者权益的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
-40,760,781.60 |
-40,760,781.60 |
|
|
|
|
6,832,542.53 |
|
-47,593,324.13 |
-40,760,781.60 |
|
1．提取盈余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,832,542.53 |
|
-6,832,542.53 |
|
|
2．提取一般风险准备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
-40,760,781.60 |
-40,760,781.60 |
|
|
|
|
|
|
-40,760,781.60 |
-40,760,781.60 |
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权益内部结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．资本公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．盈余公积转增资本（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．盈余公积弥补亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）专项储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
1．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
2．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）其他 |
|
-12,340,523.77 |
|
|
|
|
|
-12,340,523.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期期末余额 |
445,558,316.00 |
1,308,252,583.35 |
|
|
57,117,218.43 |
|
115,915,709.73 |
1,926,843,827.51 |
407,607,816.00 |
626,883,907.12 |
|
|
57,117,218.43 |
|
154,385,671.93 |
1,245,994,613.48 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
|
1、2011年2月，本公司以现金5000万元出资设立全资子公司武汉万利官网投资管理有限公司，注册资本为5000万元，本公司持有100%股权，工商注册登记于2011年2月28日办理完毕。武汉万利官网投资管理有限公司本报告期净利润为-25.34万元。 2、子公司武汉�：慊峡萍加邢拊鹑喂�2011年6月与自然人周燕山、游涛、张俊签订股权转让协议，将其所持有的武汉化诚资讯科技有限责任公司100%股权中的30%、20%、10%股权分别转让给周燕山、游涛、张�。眉鄹穹直鹞�150万元、100万元、50万元。2011年6月武汉�：慊峡萍加邢拊鹑喂臼盏缴鲜龉扇ㄗ每罟布�300万元，股权转让的工商变更登记已于2011年7月1日办理完毕。由于本期末武汉�：慊峡萍加邢拊鹑喂臼抵噬弦巡辉俣晕浜夯献恃犊萍加邢拊鹑喂臼凳┛刂�，故期末不再合并武汉化诚资讯科技有限责任公司资产负债表。武汉化诚资讯科技有限责任公司本报告期净利润为-86.34万元。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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