公司公告
季报正文(Word中文版)
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：万利官网 公告编号：2011-19
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
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本报告期末 |
上年度期末 |
增减变动（％） |
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总资产（元） |
3,425,840,571.63 |
3,335,357,495.47 |
2.71% |
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归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
1,669,299,714.39 |
1,629,187,607.24 |
2.46% |
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股本（股） |
407,607,816.00 |
407,607,816.00 |
0.00% |
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归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） |
4.10 |
4.00 |
2.50% |
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本报告期 |
上年同期 |
增减变动（％） |
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营业总收入（元） |
561,180,095.65 |
413,079,026.95 |
35.85% |
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归属于上市公司股东的净利润（元） |
80,466,833.71 |
141,119,865.66 |
-42.98% |
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经营活动产生的现金流量净额（元） |
4,002,901.98 |
4,763,570.58 |
-15.97% |
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每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） |
0.01 |
0.01 |
0.00% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.20 |
0.35 |
-42.86% |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.20 |
0.35 |
-42.86% |
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加权平均净资产收益率（%） |
4.82% |
8.98% |
-4.16% |
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
4.01% |
1.99% |
2.02% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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非经常性损益项目 |
金额 |
附注（如适用） |
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非流动资产处置损益 |
47,760.75 |
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
17,231,998.38 |
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-450,228.83 |
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所得税影响额 |
-2,226,058.56 |
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少数股东权益影响额 |
-1,131,808.21 |
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合计 |
13,471,663.53 |
- |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） |
34,988 |
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前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
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股东名称（全称） |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
种类 |
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武汉华中科技大产业集团有限公司 |
168,378,199 |
人民币普通股 |
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中国工商银行－诺安股票证券投资基金 |
9,357,318 |
人民币普通股 |
|
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 |
7,999,796 |
人民币普通股 |
|
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 |
7,513,547 |
人民币普通股 |
|
长城证券有限责任公司 |
4,480,068 |
人民币普通股 |
|
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 |
3,942,687 |
人民币普通股 |
|
国海证券有限责任公司 |
3,720,558 |
人民币普通股 |
|
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
2,944,296 |
人民币普通股 |
|
中国农业银行－泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 |
2,503,090 |
人民币普通股 |
|
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 |
2,393,750 |
人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
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（1）资产负债表项目 |
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项 目 |
期末余额 |
上年末余额 |
增减率 |
变动原因 |
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开发支出 |
63,505,673.70 |
43,800,837.39 |
44.99% |
本期加大了研究开发投入，符合资本化条件的开发支出金额同比上升。 |
|
应付职工薪酬 |
3,657,451.90 |
9,065,874.38 |
-59.66% |
上年末应付职工薪酬已于本期支付。 |
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应付股利 |
41,486,357.62 |
725,576.02 |
5617.71% |
2010年度现金股利分配方案已于本期内经股东大会批准，本期末暂未发放。 |
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一年内到期的非流动负债 |
4,800,000.12 |
15,133,333.50 |
-68.28% |
上年末列入“一年内到期的非流动负债”的长期借款，已于本期到期偿还。 |
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（2）利润表项目 |
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项 目 |
本期数 |
上年同期数 |
增减率 |
变动原因 |
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营业收入 |
561,180,095.65 |
413,079,026.95 |
35.85% |
主要是本期激光设备、敏感元器件、激光防伪等产品收入较上年同期增幅较大。 |
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营业成本 |
415,116,260.80 |
311,128,453.61 |
33.42% |
随着本期营业收入增长，营业成本相应增长。 |
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营业税金及附加 |
4,391,091.67 |
2,516,754.06 |
74.47% |
随着销售规模扩大，营业税金及附加有所增长。 |
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管理费用 |
36,393,691.05 |
27,033,199.59 |
34.63% |
主要是本期业务规模扩大，研发费用、管理机构的人工费用及其他费用有所上升。 |
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资产减值损失 |
3,781,201.90 |
2,492,782.20 |
51.69% |
由于应收账款余额上升，按照公司会计政策计提的坏账准备相应增长。 |
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投资收益 |
15,034,467.57 |
131,737,490.54 |
-88.59% |
主要是上年同期公司出售可供出售金融资产及转让参股公司部分股权产生的投资收益较大。 |
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营业外收入 |
17,358,510.53 |
410,384.92 |
4129.81% |
主要是本期确认的政府补助金额较大。 |
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所得税费用 |
12,385,145.37 |
24,964,289.78 |
-50.39% |
由于利润总额同比下降，计提的所得税费用随之减少。 |
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归属于母公司所有者的净利润 |
80,466,833.71 |
141,119,865.66 |
-42.98% |
由于上年同期出售可供出售金融资产及转让参股公司部分股权产生的投资收益较大，本期非经常性损益同比下降，导致净利润下降。 |
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（3）现金流量表项目 |
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项 目 |
本期数 |
上年同期数 |
增减率 |
变动原因 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-29,947,728.07 |
90,165,771.60 |
-133.21% |
主要是上年同期出售可供出售金融资产及转让参股公司部分股权而收到的款项金额较大，导致本期投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降。 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-28,607,764.98 |
-180,507,752.03 |
84.15% |
上年同期用配股募集资金临时补充流动资金偿还了1.5亿元银行借款，导致本期筹资活动产生的现金流量净流出金额较上年同期大幅下降。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
□ 适用 √ 不适用
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接待时间 |
接待地点 |
接待方式 |
接待对象 |
谈论的主要内容及提供的资料 |
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董事会办公室 |
实地调研 |
北京淳信资本管理有限公司业务二部史宝成；中国平安刘武；江苏瑞华投资发展有限公司徐玉良；深证市经典创业投资有限公司涂文敏 |
公司经营情况 |
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董事会办公室 |
实地调研 |
银河投资孙学林、张恒理；北京瑞丰投资王玥；对外经济贸易信托邱勇；华能贵诚信托陈纪袁；江苏瑞华投资徐玉良、柳小波；北京盛世景投资张利群、张鹏杰；华电集团投资曾鸿志；上�？蹲仕锴锊ǎ簧虾Ｖご笸蹲收澎希涣磐心渤题惶阶什芾斫毂恢泄吮Ｗ什芾砗虼苛迹缓贾莸麓赐蹲手煊鹁福徽憬焯霉韫仁肥锕猓缓暝粗と盍�、李坤阳 |
公司经营情况 |
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董事会办公室 |
实地调研 |
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公司经营情况 |
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董事会办公室 |
实地调研 |
深圳市恒运盛投资王冰诗；中国东方王自强；天津信托付岩；邦信资产管理高彦华 |
公司经营情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
万利官网产业股份有限公司
董事长：马新强
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